（原標題：國投電力控股股份有限公司關于2025年年度日常關聯交易預計的公告）
重要內容提示： - 此次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議 - 此次日常關聯交易不會影響公司的獨立性，公司不會對關聯方形成依賴
根據生產經營需要，預計國投電力控股股份有限公司及控股子公司與控股股東國家開發投資集團有限公司及其控股子公司 2025年將發生存款、借款類資金往來業務、接受關聯人提供的勞務、向關聯人銷售商品等日常關聯交易。
一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 公司于 2024年 12月 23日召開第十二屆董事會第四十次會議，關聯董事郭緒元、張雷、李俊喜回避表決，會議以六票贊成、零票反對、零票棄權，審議通過了《關于 2025年年度日常關聯交易預計的議案》。此次日常關聯交易還需提交公司股東大會審議。
（二）2024年日常關聯交易預計和執行情況 關聯交易類別 關聯人 2024年預計金額 2024年 1-11月實際發生金額（未經審計） 預計金額與實際發生金額差異較大的原因 --- --- --- --- --- 在關聯人的財務公司存款 國投財務有限公司 每日最高存款余額不超過人民幣 150億元 每日最高存款余額人民幣 147.25億元 基于公司業務發展和資金平衡的預計。 與關聯人的借款類資金往來 國投及其控股子公司 每日最高貸款額度不超過人民幣 200億元 每日最高貸款額度人民幣 157.73億元 基于公司業務發展和資金平衡的預計。 在關聯人的境外資金管理平臺存款（外幣） 融實國際財資管理有限公司 每日最高存款余額不超過人民幣 50億元 每日最高存款余額人民幣 1.98億元 基于公司境外業務發展和資金平衡的預計。 與關聯人的借款類資金往來（外幣） 融實國際財資管理有限公司 每日最高貸款額度不超過人民幣 150億元 每日最高貸款額度人民幣 69.43億元 基于公司境外業務發展和資金平衡的預計。 接受關聯人提供的勞務 國投物業有限責任公司 不超過 8億元 597萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 國投人力資源服務有限公司 789萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 國投交通控股有限公司 23,729萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 國投智能科技有限公司 264萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 中國電子工程設計院股份有限公司及其下屬公司 23萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 北京亞華房地產開發有限責任公司 1,040萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 國投健康產業投資有限公司 72萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 中國國投高新產業投資有限公司 38萬元 新增 接受關聯人提供的勞務 山東特檢集團有限公司 12萬元 不適用 接受關聯人提供的勞務 國投資產管理有限公司 40萬元 新增 接受關聯人提供的勞務 廈門京閩東線會展服務有限公司(曾用名：廈門京閩東線目的地管理有限公司) 24萬元 新增 向關聯人銷售商品 國投交通控股有限公司 不超過 4億元 1,445萬元 不適用
（三）2025年日常關聯交易預計金額和類別 關聯交易類別 關聯人 2025年預計金額 2024年 1-11月實際發生金額（未經審計） 本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因 --- --- --- --- --- 在關聯人的財務公司存款 國投財務有限公司 每日最高存款余額不超過人民幣 150億元 每日最高存款余額人民幣 147.25億元 基于公司業務發展和資金平衡的預計。 與關聯人的借款類資金往來 國投及其控股子公司 每日最高貸款額度不超過人民幣 200億元 每日最高貸款額度人民幣 157.73億元 基于公司業務發展和資金平衡的預計。 在關聯人的境外資金管理平臺存款（外幣） 融實國際財資管理有限公司 每日最高存款余額不超過人民幣 50億元 每日最高存款余額人民幣 1.98億元 基于公司境外業務發展和資金平衡的預計。 與關聯人的借款類資金往來（外幣） 融實國際財資管理有限公司 每日最高貸款額度不超過人民幣 150億元 每日最高貸款額度人民幣 69.43億元 基于公司境外業務發展和資金平衡的預計。 接受關聯人提供的勞務（煤炭存儲及運輸、咨詢服務、軟硬件采購等） 國投及其控股子公司 不超過 8億元 2.66億元 國投湄洲灣電力、國投欽州發電、國投欽州二電有部分煤炭存儲接卸費用；與國投人力、國投智能等其他關聯方有部分服務費用。 向關聯人銷售商品（售電、卸煤服務等） 國投及其控股子公司 不超過 4億元 0.14億元 與關聯方協同發展；考慮電力市場變化影響。
二、關聯方介紹和關聯關系 （一）關聯方介紹 1. 國家開發投資集團有限公司 - 公司性質：有限責任公司(國有獨資) - 法定代表人：付剛峰 - 成立時間：1995年 4月 14日 - 注冊資本：3,380,000萬元人民幣 - 住所：北京市西城區阜成門北大街 6號--6國際投資大廈 - 業務范圍：經營國務院授權范圍內的國有資產并開展有關投資業務；能源、交通運輸、化肥、高科技產業、金融服務、咨詢、擔保、貿易、生物質能源、養老產業、大數據、醫療健康、檢驗檢測等領域的投資及投資管理；資產管理；經濟信息咨詢；技術開發、技術服務。 - 財務數據：截至 2023年 12月 31日，國家開發投資集團有限公司經審計的總資產為 8,385.34億元，凈資產為 2,706.79億元，資產負債率 67.72%。2023年度實現營業收入 2,125.68億元,凈利潤為 209.34億元。截至 2024年 9月 30日，國家開發投資集團有限公司未經審計的總資產為 8,612.57億元，凈資產為 2,815.23億元，資產負債率 67.31%。期間實現營業收入 1,517.16億元，凈利潤為 174.87億元。
業務范圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關咨詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批準的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批準發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸。
業務范圍：物業管理；出租辦公用房；機動車公共停車場服務；洗車服務；餐飲服務；銷售食品。
業務范圍：許可項目：職業中介活動；勞務派遣服務；對外勞務合作；互聯網信息服務；網絡文化經營；廣播電視節目制作經營；第二類增值電信業務。一般項目：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；企業管理咨詢；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；社會經濟咨詢服務；稅務服務；市場調查（不含涉外調查）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告制作；廣告發布；非居住房地產租賃；軟件銷售。
業務范圍：從事智能科技、物聯網科技、計算機科技、環保科技、電子科技、能源科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，網絡科技，網絡工程，電子商務（不得從事金融業務），企業管理咨詢，通訊建設工程施工，項目投資，投資管理，投資咨詢，企業策劃，資產管理，電信業務。
業務范圍：對成員單位辦理財稅和融資顧問及相關咨詢業務；辦理成員單位之間的內部轉賬結算；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款；其他財資業務。
業務范圍：鐵路、公路（含橋涵、場站）、港口、航空物流、管道運輸、物流和有關配套項目及其橫向交叉、綜合利用項目的投資；上述項目的總承包、技術改造和管理；金屬材料、建材、化工輕工材料(不含危險化學品)、機電設備、汽車（不含小轎車）及汽車配件、五金交電、木材、計算機軟硬件、通訊器材、文化辦公用品的銷售（國家有專項專營規定的除外）；自有設備的租賃；與上述業務相關的技術咨詢、技術開發、技術轉讓和經濟信息咨詢服務。
財務數據：截至 2023年 12月 31日，國投交通控股有限公司經審計的總資產為 282.77億元，凈資產為 210.69億元，資產負債率 25.49%。2023年度實現營業收入 39.22億元，凈利潤為 14.85億元。
業務范圍：房地產開發、銷售；自有房屋的物業管理；房地產信息咨詢（中介服務除外）；家具租賃。
業務范圍：資產管理；資產重組；自有設備租賃；與業務相關的信息、技術咨詢服務；財務咨詢服務；企業管理咨詢和產權經紀業務。
業務范圍：項目投資、投資管理、投資咨詢、資產管理；資產受托管理；物業管理；出租辦公用房、出租商業用房。
業務范圍：投資管理，健康咨詢，投資咨詢，企業管理，企業管理咨詢，為老年人提供社區托養、居家照護等社區養老服務。
業務范圍：許可項目:特種設備檢驗檢測；檢驗檢測服務；建設工程質量檢 測。一般項目:工程和技術研究和試驗發展；計量技術服務；技術服務、技 術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；標準化 服務；物聯網技術研發；煤制品制；智能儀器儀表制；煤炭及 制品銷售；第二類醫療器械銷售；實驗分析儀器銷售；物聯網 設備銷售；軟件開發；物聯網技術服務；信息技術咨詢服務； 物業管理；非居住房地產租賃；自有資金投資的資產管理服務； 以自有資金從事投資活動；特種作業人員安全技術培訓；業務 培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓) ；攝 像及視頻制作服務；信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。
業務范圍：承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需勞務人員；出版《潔凈與空調技術》(限本公司內設機構期刊編輯部出版,有效期至 2023年 12月 31日) ；壓力管道設計 GB2級、GC1(1)(2)級；城市規劃；工程咨詢；造價咨詢；環境影響評價；節能評估；各行業、各等級建筑工程設計；工程裝飾；項目管理；房屋建筑施工總承包；計算機硬件、電子儀器儀表的開發、銷售；建筑及相關工程設備、材料的開發、生產、銷售；《潔凈與空調技術》期刊廣告的設計、發布、代理業務；進出口業務；技術開發；技術轉讓；技術服務；軟件開發；軟件銷售；應用軟件服務(醫用軟件除外) ；基礎軟件服務；工程檢測；環境檢測。
業務范圍：許可項目:旅游業務；小微型客車租賃經營服務。一般項目:會議及展覽服務；旅行社服務網點旅游招徠、咨詢服務；旅客票務代理；票務代理服務；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；社會經濟咨詢服務；教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動)；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；企業管理咨詢；信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)；市場調查(不含涉外調查)；咨詢策劃服務；婚姻介紹服務；婚慶禮儀服務；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；包裝服務；辦公服務；因私出入境中介服務；商務代理代辦服務；個人商務服務；中小學生校外托管服務；業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓)。
（二）關聯關系 國投直接持有公司 51.32%的股份，為公司控股股東，按照《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第 6.3.3條之規定，國投為公司的關聯法人。
國投財務有限公司、國投物業有限責任公司、國投人力資源服務有限公司、國投智能科技有限公司、國投交通控股有限公司、融實國際財資管理有限公司、北京亞華房地產開發有限責任公司、國投資產管理有限公司、中國國投高新產業投資有限公司、國投健康產業投資有限公司、山東特檢集團有限公司、中國電子工程設計院股份有限公司、廈門京閩東線會展服務有限公司(曾用名：廈門京閩東線目的地管理有限公司)等公司為國投的控股子公司，按照《股票上市規則》第 6.3.3條之規定均為公司的關聯法人。
（三）執行、履約情況 公司關聯交易執行情況良好，國投及其上述控股子公司經營、財務狀況正常，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容和定價政策 （一）存款、借款類資金往來業務 公司已與國投財務有限公司、融實國際財資管理有限公司分別于 2023年 6月 21日、2023年 5月 30日簽署《金融服務協議》，協議有效期為三年，并根據協議執行相應的服務收費。
（二）接受關聯方提供的勞務 該部分關聯交易主要分為煤炭存儲及裝卸服務、物業費、委托管理服務、企業咨詢、招聘服務和軟件采購等。 公司控股子公司與國投控股子公司簽訂的煤炭存儲合同的價格、咨詢服務價格、軟件采購價格及其他接受勞務或服務均參照市場價格，經雙方協商，按照不高于市場價格的原則確定。公司控股子公司將根據日常經營實際需要在預計金額范圍內簽署相關協議。
（三）向關聯方銷售商品 該部分關聯交易主要是公司控股子公司向所在區域內的關聯企業售電，還有少量的裝卸、租賃等其他服務。隨著電力體制改革和市場化交易的推進，公司控股子公司與國投控股子公司的售電合同將參考市場定價，按照不低于市場價格的原則確定。公司控股子公司將根據日常經營實際需要在預計金額范圍內簽署相關協議。
四、日常關聯交易目的及對公司的影響 公司本次日常關聯交易預計符合公司生產經營的需要，關聯交易價格嚴格執行《中華人民共和國價格法》等相關法律法規的要求，有政府定價的，直接適用此價格；無政府定價的，則由交易雙方以市場價為基礎，協商定價，保證了關聯交易的公允性，體現了公開、公平、公正的原則，未損害上市公司及其他股東利益，不影響上市公司的獨立性。 公司自 2002年上市以來，在人員、財務、機構設置等方面與國投及其他控股子公司保持獨立，主營業務為電力生產，關聯交易占公司總收入的比重很低，公司不會對關聯方形成依賴。
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